تکنیکال هوش مصنوعی در بورس

با سلام هوش مصنوعی میخوام که اطلاعات هرنماد بورس ایران به صورت متن(در زیر فرستادم)این گونه به کاربر بده فقط توجه بفرماید اپدیت باشه یعنی اخرین روز معاملاتی سهام تحلیل بزنه پاداش خوبی هم میدم اخر کار خروجی‌این صورتی👇 ### تحلیل تکنیکال نماد وبملت (بانک ملت) با توجه به داده‌های ارائه‌شده در نتایج جستجو، تحلیل تکنیکال نماد وبملت به شرح زیر است: --- #### 1. **روند قیمتی کلی** - **روند صعودی:** نماد وبملت از سال ۱۴۰۰ تاکنون روند صعودی قوی‌ای را تجربه کرده است. قیمت سهم از کف ۱۷۲ تومان به سقف ۵۴۲ تومانی رسیده و بازدهی بیش از ۲۱۴ درصدی برای سهامداران ایجاد کرده است. - **فشردگی قیمتی:** در ماه‌های اخیر، قیمت سهم در یک فشردگی قیمتی به شکل مثلث جمع‌شونده قرار گرفته است. این فشردگی پس از پنج بار برخورد قیمت با ضلع‌های مثلث، در حال شکست به سمت بالا است. --- #### 2. **سطوح حمایت و مقاومت** - **حمایت‌ها:** - حمایت دینامیک (پویا): کانال هفتگی. - حمایت استاتیک: سطوح ۲۱۷۷، ۲۰۲۳، ۱۸۱۵، ۱۶۰۸، و ۱۳۱۲ ریال. - **مقاومت‌ها:** - مقاومت استاتیک: سطوح ۲۲۸۰، ۲۳۶۵، ۲۵۳۶، و ۲۶۹۶ ریال. - مقاومت دینامیک: خط میانی چنگال اندروز و سقف مثلث فشردگی. --- #### 3. **اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال** - **چنگال اندروز:** قیمت سهم فرکانس چنگال اندروز را پذیرفته و در حال حاضر در نزدیکی سقف محدوده رنج خود قرار دارد. شکست این محدوده می‌تواند به روند صعودی قوی‌تری منجر شود. - **فیبوناچی:** تراز ۰.۲ فیبوناچی (۳۰۸۱ ریال) به عنوان حمایت مهم شناسایی شده است. همچنین، تراز ۰.۳۸۲ و ۰.۶۱۸ به عنوان مقاومت‌های کلیدی در نظر گرفته می‌شوند. - **RSI:** در تایم‌فریم روزانه، واگرایی منفی در اندیکاتور RSI مشاهده شده است که نشان‌دهنده احتمال اصلاح قیمتی است. --- #### 4. **حجم معاملات و رفتار حقوقی‌ها** - **حجم معاملات:** افزایش چشمگیر حجم معاملات در روزهای اخیر نشان‌دهنده ورود نقدینگی به سهم است. این افزایش حجم می‌تواند به شکست فشردگی قیمتی و شروع روند صعودی جدید کمک کند. - **رفتار حقوقی‌ها:** حقوقی‌ها در زمان‌های مشخصی خریدهای سنگین انجام داده‌اند که منجر به بازدهی خوبی برای سهامداران شده است. بررسی رفتار حقوقی‌ها برای تشخیص اعتبار موج صعودی اهمیت زیادی دارد. --- #### 5. **اهداف قیمتی (Targets)** - **کوتاه‌مدت:** در صورت شکست سقف مثلث فشردگی، هدف اولیه قیمت ۲۶۹ تومان و سپس ۳۱۹ تومان است. - **میان‌مدت و بلندمدت:** اهداف بلندمدت شامل سطوح ۳۸۳ تومان و حتی بالاتر است. --- #### 6. **ریسک‌ها و نکات احتیاطی** - **واگرایی منفی:** وجود واگرایی منفی در RSI و کاهش حجم معاملات در برخی روزها، احتمال اصلاح قیمتی را افزایش می‌دهد. - **تأثیر بازار کلی:** روند وبملت تا حد زیادی به روند کلی بازار وابسته است. هرگونه اصلاح در شاخص کل می‌تواند بر این نماد نیز تأثیر بگذارد. --- ### جمع‌بندی نماد وبملت در حال حاضر در آستانه شکست فشردگی قیمتی قرار دارد و در صورت شکست موفقیت‌آمیز، می‌تواند به اهداف قیمتی بالاتری دست یابد. با این حال، وجود واگرایی منفی و احتمال اصلاح قیمتی، نیاز به احتیاط در معاملات را افزایش می‌دهد. بررسی رفتار حقوقی‌ها و حجم معاملات نیز برای تأیید اعتبار روند صعودی ضروری است. برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید به منابع زیر مراجعه کنید: - [تحلیل تکنیکال وبملت فروردین ۱۴۰۳] - [تحلیل تکنیکال وبملت دی ۱۴۰۲]